Стратегии Форекс для начинающих

Согласно исследованиям, только 3-5% от общего количества трейдеров способны регулярно получать доход на рынке Форекс. Прибыльная торговля на бирже невозможна без систематизации процесса с четко прописанными правилами. Секрет успеха кроется в следовании стратегии форекс, которая учитывает закономерности рынка.

Что такое стратегии и для чего они нужны

По мнению Ларри Вильямса, трейдинг — это игра с привлечением шансов на свою сторону. Чтобы победить в этой игре, надо иметь долгосрочное преимущество над другими участниками рынка. Дать его способна только торговая стратегия, в которой учтены все действия трейдера при любом развитии событий. Это четко формализованный план, по которому производятся сделки на бирже. Только правильно выбранная система поможет сохранить и приумножить капитал.
Торговая стратегия включает такие пункты:
  • правила входа в позицию;
  • выход из сделки (фиксация прибыли);
  • уровень постановки ордера на ограничение убытка;
  • объем позиции;
  • валютная пара, на которой идет торговля;
  • таймфрейм для анализа рынка.
“схема
Торговую систему можно сравнить со светофором. Трейдер точно знает, при каких условиях открывается сделка, когда надо ждать, а в какие моменты любые действия на рынке недопустимы. Если профессионалы строго придерживаются сигналов своей системы, то новички нередко их нарушают. Каждый трейдер подбирает стратегию в зависимости от своих индивидуальных особенностей и психологического типа. Торговую систему можно скачать в интернете, купить или разработать самому. Чаще всего за основу берут стратегию из открытых источников и дорабатывают ее, внося необходимые коррективы. Одним из таких источников является сайт strategy4you, на нем за многие годы собрано около 500 бесплатных торговых систем (многие из них доработаны авторами), по многим проведено тестирование, написаны советники, даны рекомендации в комментариях. Следующий этап работы с уже готовой ТС — тестирование системы на исторических данных. В режиме онлайн проверить стратегию можно на демо-счете, где торговля идет на виртуальные деньги.

От чего зависит выбор — 3 главных правила

Прибыль трейдера зависит от правильности выбора времени для проведения сделки и срока удержания позиции.
Правило 1: длительность удержания открытых позиций
В зависимости от времени удержания сделок выделяют такие стратегии Форекс:
  1. Краткосрочные. Их применяют опытные спекулянты, торгующие с использованием кредитного плеча. Наиболее агрессивная торговая стратегия для Форекс — скальпирование, где позиции открываются на срок от нескольких секунд до нескольких минут. Количество сделок за день измеряется сотнями. Более умеренная тактика — Intraday. Здесь работа на рынке проходит в течение торговой сессии, а позиции никогда не переносятся на следующий день.
  2. Среднесрочные. Прибыльные позиции удерживаются от 1 дня до 2 недель. Кредитное плечо используется осторожно. Чтобы сохранить свой капитал, не рекомендуется брать плечо больше 1:3. Для входа в рынок применяется как фундаментальный, так и технический анализ. Такие стратегии Forex больше подходят для начинающих, чем скальпинг.
  3. Долгосрочные. Позиции открываются на срок от нескольких недель до 2-3 месяцев. Кредитное плечо минимально или не используется совсем. Такие торговые системы для Forex не требуют от трейдера постоянного нахождения за компьютером: достаточно уделять анализу рынка 10-20 минут в день. Они подходят как новичкам, так и опытным игрокам.
Правило 2: подход к анализу рынка — фундаментальный и технический
Чтобы открыть сделку, необходимо составить прогноз дальнейшего движения цены. Анализ рынка производится на основе технического или фундаментального подхода. Первый подразумевает детальное изучение динамики курса валютной пары на графике.
Главный постулат технического анализа гласит, что цена включает все. Трейдеры используют графические, волновые, индикаторные, свечные методы изучения графиков на рынке Форекс. Такой вид анализа лучше подходит для краткосрочных стратегий.
технический анализ
Фундаментальный подход предполагает изучение влияния экономических факторов на динамику поведения валютной пары. Проводится анализ кредитно-денежной политики центральных банков, паритета покупательной способности валют, финансового и экономического климата в разных странах.
Трейдерам необходимо постоянно следить за выходящей статистикой и новостями. Фундаментальный анализ чаще используется для открытия долгосрочных и среднесрочных позиций.
Правило 3: способ анализа графиков (поиск паттернов, индикаторный, свечной)
Лучшие торговые стратегии для Форекс создаются на основе нескольких групп инструментов. Наиболее распространенные методы анализа графиков:
  1. Ценовые паттерны. Это модели движения цены, периодически повторяющиеся на графике валютной пары. Различают модели разворота и продолжения тенденции. К классическим фигурам технического анализа, подтверждающим тенденцию, относятся треугольник, флаг, вымпел, клин, бриллиант. О потенциальном изменении тренда сообщают двойная или тройная вершина (основание), голова и плечи, шип, блюдце Мерфи.
  2. Математические индикаторы Форекс. Это вспомогательные технические инструменты, которые рисуют на графике цены или в дополнительных полях под ним. Разделяют осцилляторы и трендовые индикаторы. Первые предупреждают о возможном развороте цены. Примерами служат MACD, RSI, моментум, стохастический осциллятор. Трендовые индикаторы подтверждают текущую тенденцию. Сюда относятся прежде всего скользящие средние.
  3. Свечной. Основывается на анализе японских свечей. Этот метод был изобретен в Японии, а на западных рынках начал использоваться с конца ХХ в. Наиболее эффективные разворотные модели: утренняя звезда, вечерняя звезда, харами, звезда-доджи, молот, повешеннный. К фигурам продолжения тренда относятся: 3 белых солдата, 3 вороны, медвежий (бычий) гэп Тадзуки и др.

Пример

Приведем пример простой торговой системы для Форекс. Чтобы провести анализ рынка, используется система 2-х экранов. Сделка открывается в том же направлении, что и доминирующий тренд. Долгосрочная тенденция определяется на дневном графике. Для входа в позицию необходимо дождаться коррекции, пока цена не достигнет важного уровня поддержки или сопротивления и не получим отбой на D1 графике.
Детальный анализ выполняется уже на часовом графике. После достижения силового уровня ждем отбой в направлении основного тренда (появляется D1 белая свеча). Например, открытие длинной позиции происходит после закрытия бычьей свечи выше максимума вчерашнего дня. Ордер фиксации прибыли ставится на уровне важного максимума на D1 графике. Приказ на ограничение убытка (стоп-лосс) ставится под предыдущий локальный минимум на H1 графике.
Для фильтрации сделок можно использовать простую скользящую среднюю с периодом 20. Покупка валютной пары производится только в случае, если цена находится выше указанной линии. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы график цены был ниже скользящей средней. Аналогичным образом можно и фиксировать сделку, пока цена выше нее — сделку на покупку не закрываем, как только закрылась ниже — фиксируем прибыль. Она в этом случаи была бы в разы больше предыдущего варианта. При этом стоп-лосс все время передвигаем под скользящую среднюю и таким образом страхуем себя от резкого разворота цены.

Как выбрать свою торговую систему — 3 простых шага

На создание своей торговой стратегии уходит от нескольких месяцев до 2-3 лет. За основу можно взять простую систему и усовершенствовать ее с учетом своих индивидуальных особенностей.
Шаг 1 — определите именно ваш психотип (сравнительная таблица)
В таблице приведены рекомендации по выбору стратегии в зависимости от психологического типа трейдера.
Психотип Поведение на рынке Оптимальные стратегии
Сангвиник Последователен и упорен в достижении цели. Жаждет зарабатывать, но не огорчается неудачам. Краткосрочные и среднесрочные сделки со взвешенным соотношением прибыли и риска
Холерик Нетерпелив, хочет быстро добиться результата. Может излишне рисковать и брать слишком большое плечо. Среднесрочные и долгосрочные системы со строгим риск-менеджментом
Флегматик Невозмутим и решителен. Способен долго ждать подходящего момента для открытия сделки. Позиционная торговля с плотными стоп-лоссами
Меланхолик Непоследователен, часто меняет решения. Не всегда соблюдает торговую систему и совершает хаотичные сделки. Долгосрочные стратегии без использования кредитного плеча

 

Шаг 2 — оцените свой уровень профессионализма

Начинать освоение рынка Форекс следует с изучения опыта профессионалов. Торговля на бирже невозможна без понимания философии трейдинга и принципов построения торговых систем.

 

Список полезных книг для начинающих:

  • Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
  • Кертис Фейс «Путь черепах»
  • Джек Швагер «Новые маги рынка»
  • Бретт Стинбаджер «Самоучитель трейдера»
  • Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
  • Джон Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»
  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»
  • Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
  • Линда Рашке, Лоренс Конорс «Биржевые секреты»

 

Шаг 3 — определите, сколько свободного времени вы сможете уделять торговле

От решения этого вопроса зависит выбор таймфрейма, на котором производится торговля. Если человек работает по стандартному графику полный день, не следует использовать агрессивные внутридневные стратегии. Как показывает практика, совмещение трейдинга с основной работой не приносит ничего хорошего. В данном случае рекомендуется использовать позиционные стратегии, а анализ рынка проводить в свободное время. При сменном или свободном графике работы можно попробовать торговлю внутри дня, но она требует большого опыта. Лучше всего начинать учиться на маленьком торговом счете, а основную часть инвестиционного капитала направить на долгосрочные стратегии и инструменты с фиксированной доходностью. Биржевая торговля доступна всем, но выживают на рынке только самые упорные и дисциплинированные.

Видео по теме:

 

Добавить комментарий